Финконтроль группы ИИ-агент

Ключевая картина группы на одном экране: поставки, прибыль, контракты, склад, удержания и находки агента. Любая плитка проваливается в детальный разбор своей точки.

P&L ↓
📦 Объём поставок (оплачено)
36.5 т
закупка 818,040 ₽ · 6 площадок
 P&L ↓
💰 Прибыль группы
73,222,395 ₽
маржа 99% · выручка 74,040,435 ₽ · выпуск 3,420.0 т
 контракты →
📑 Объём контрактов
2,086 т/мес
3 контрактов · мин. покрытие 518% · в риске 0
 склад →
🏭 Склады группы
16,170.7 т
12A 1,632 т · 3A 6,531 т · 5A 6,868 т
 сделки →
⏸ Удержания по качеству
66,000 ₽
выплаты до урегулирования споров/отклонений
 находки ↓
🤖 Находки ИИ-агента
5
4 критичных · переплаты к ДЦО 185,122 ₽

Положение к финплану · 2026-08 · день 16/31 · прогноз run-rate

Закупка сырья отставание · 22%
факт 36.5 т · план на сегодня 165.2 · план месяца 320.0 · прогноз к концу месяца 22% (70.7 т)
Выпуск продукции опережение · 174%
факт 3,420.0 т · план на сегодня 1,961.3 · план месяца 3,800.0 · прогноз к концу месяца 174% (6,626.2 т)
Выручка опережение · 171%
факт 74,040,435 ₽ · план на сегодня 43,354,839 · план месяца 84,000,000 · прогноз к концу месяца 171% (143,453,343 ₽)
Маржа опережение · 192%
факт 73,222,395 ₽ · план на сегодня 38,193,548 · план месяца 74,000,000 · прогноз к концу месяца 192% (141,868,390 ₽)

План — бизнес-план месяца (PoC-константы; в проде — бюджет 1С). План на сегодня — pro-rata; прогноз — run-rate.

Рекомендации · сценарное планирование × стратегия

Индексы риска сценариев: Базовый: 0 · низкий (докупка ×1.00) · Негативный: 39 · средний (докупка ×1.50) · Кризисный: 69 · высокий (докупка ×2.17) · тренд рынка +0.6% за неделю

негативный
Котировки растут (+0.6% за неделю) — докупка дефицита дорожает
В негативном сценарии докупка дорожает в 1.50× (рынок + курс + логистика + ставка). Стратегия: ускорить закупку сейчас — поднять вес K_oblig или снизить M_target в развесовке ДЦО. править развесовку ДЦО →
финплан
Отставание от финплана: закупка сырья 22% от плана на сегодня (прогноз 22% к концу месяца)
Рычаг: нарастить приток сырья: welcome-надбавка новым крупным (K_new) и вес K_oblig в ДЦО. править развесовку ДЦО →
кризисный
Контракты выдерживают даже кризисный сценарий
При потоке ×0.40 (кризис: −40% потока, потеря РЖД/ТМК, отбраковка) покрытие контрактов сохраняется за счёт склада. Стратегия: поддерживать текущий страховой запас. открыть сценарий →
негативный
Концентрация: РЖД/ТМК-Чермет ≈ 25% потока
В негативном сценарии их потеря снижает эффективный поток до ×0.56. Стратегия диверсификации: welcome-программа новых крупных поставщиков (K_new в ДЦО) и развитие собственных площадок. открыть сценарий →

Рекомендации выводятся из сценарного планирования (base/negative/crisis) × положение к финплану × рычаги стратегии (развесовка ДЦО, запасы, диверсификация).

P&L по площадкам

ПлощадкаПринятоЗакупка УдержаноПроизведеноВыручка (оценка)Маржа
Москва-Юг36.5 т818,040 ₽
ср. 22,401 ₽/т
66,000 ₽1,368.0 т29,442,267 ₽28,624,227 ₽
97%
Москва-Север0.0 т0 ₽
ср. 0 ₽/т
0 ₽456.0 т10,913,904 ₽10,913,904 ₽
100%
СПб-Порт0.0 т0 ₽
ср. 0 ₽/т
0 ₽399.0 т7,996,131 ₽7,996,131 ₽
100%
Екатеринбург0.0 т0 ₽
ср. 0 ₽/т
0 ₽627.0 т13,356,126 ₽13,356,126 ₽
100%
Новосибирск0.0 т0 ₽
ср. 0 ₽/т
0 ₽171.0 т4,141,962 ₽4,141,962 ₽
100%
Казань0.0 т0 ₽
ср. 0 ₽/т
0 ₽399.0 т8,190,045 ₽8,190,045 ₽
100%
ИТОГО ГРУППА36.5 т818,040 ₽66,000 ₽3,420.0 т74,040,435 ₽73,222,395 ₽ · 99%

Закупка — фактические выплаты (Вториум/мок-1С); выручка — оценка по ДЦО-ценам отгрузки (реализованные цены — из 1С в проде).

Находки агента · переплаты к ДЦО, расхождения масс, пересорт, удержания (в проде — LLM поверх OData 1С)

критично
Переплата к ДЦО: 23,000 ₽/т при рекомендации 17,918 ₽/т
способ: fact · переплата ≈ 48,431 ₽ · B-20260816-002
критично
Переплата к ДЦО: 23,000 ₽/т при рекомендации 17,918 ₽/т
способ: fact · переплата ≈ 46,881 ₽ · B-20260816-007
критично
Переплата к ДЦО: 22,000 ₽/т при рекомендации 16,944 ₽/т
способ: fact · переплата ≈ 44,948 ₽ · B-20260816-004
критично
Переплата к ДЦО: 22,000 ₽/т при рекомендации 16,944 ₽/т
способ: fact · переплата ≈ 44,862 ₽ · B-20260816-001
внимание
Удержания у поставщика ООО «СтальРесурс»: 3 выплат на 66,000 ₽
проблема качества поставщика → пересмотреть риск/цену